【澤亞咨詢導(dǎo)讀】：為進一步加強財務(wù)監(jiān)督、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，夯實財務(wù)管理基礎(chǔ)，SL乳業(yè)9月中旬在公司內(nèi)部全方位開展財務(wù)自糾自查工作，通過財務(wù)自糾自查推動公司加強內(nèi)部控制建設(shè)，提高公司經(jīng)營管理水平，不斷提高公司風(fēng)險防范意識和抗風(fēng)險能力，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。

SL乳業(yè)簡介

  貴陽SL乳業(yè)公司是經(jīng)貴陽市委市政府批準(zhǔn)，于2001年4月由貴陽市烏當(dāng)奶牛場、貴陽市花溪奶牛場、貴陽三利乳業(yè)有限公司聯(lián)合組建而成，目前是貴州省規(guī)模最大、實力最強、技術(shù)力量最雄厚、加工設(shè)備最先進、產(chǎn)品質(zhì)量保障體系最完善的乳制品生產(chǎn)企業(yè)。公司總面積26平方公里，總資產(chǎn)1.3億元，年銷售收入7.8億元，銷售網(wǎng)遍及全省各地州縣。2002年公司被國家九部委評為國家級“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)”，2006年被評為“農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品加工示范企業(yè)”，通過IS09001：2000國際質(zhì)量體系認(rèn)證、HACCP食品安全體系認(rèn)證，被評為“貴州省食品工業(yè)杰出企業(yè)”。

  SL乳業(yè)己攜手澤亞咨詢走過8期、38個月的咨詢歷程，現(xiàn)正開展第9期為期6個月的管理咨詢。

一、【自糾自查開展時間】

  2018年9月3日至2018年9月10日。

二、【自糾自查背景】

  1、SL乳業(yè)預(yù)算管理、財務(wù)分析、稽核制度等尚未建立健全;

  2、財務(wù)管理制度尚不完善;

  3、財務(wù)審批、報銷制度不夠規(guī)范;

  4、財務(wù)人員職責(zé)不清晰，會計基礎(chǔ)工作薄弱。

三、【主導(dǎo)及參與部門】

  主導(dǎo)部門：財務(wù)部

  參與部門：所有二級部門

四、【自糾自查工作開展紀(jì)實】

  1、制定自糾自查方案，成立自糾自查管理小組

  2、制定自糾自查進程表

  3、確定自糾自查要點

  4、組織培訓(xùn)，明確自查模塊分工

  5、查閱資料、憑證，找出問題點

  6、完善制度、規(guī)范操作流程、確定內(nèi)部審計頻次及方式

【自糾自查取得成果】：

   通過本次財務(wù)自糾自查全方位開展，取得顯著成績：

   1、通過自糾自查，對自身管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，進一步修訂和完善現(xiàn)行的規(guī)章制度、管理規(guī)范、工作程序以及各項管理措施等，使財務(wù)管理充分體現(xiàn)規(guī)范化、科學(xué)化。

   2、以流程制度為準(zhǔn)繩，規(guī)范財務(wù)收、支付管理，建立內(nèi)部財務(wù)檢查機制。

   3、根據(jù)自糾自查結(jié)果，針對存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改職責(zé)，切實解決實際問題。

   4、通過自糾自查，對財務(wù)部門崗位設(shè)置及崗位職責(zé)、管理權(quán)限進行梳理，明確職責(zé)、權(quán)限，杜絕隨意性，確保財務(wù)管理的合理、合規(guī)性。